国寿安保货币市场基金2021年第4季度报告

国寿安保货币市场基金

2021 年第 4 季度报告

　　　 2021 年 12 月 31 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保货币 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 国寿安保货币

场内简称　　　　　　　　 国寿货币

基金主代码　　　　　　　 000505

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2014 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额　　 46,059,625,355.55 份

投资目标　　　　　　　　 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有

　　　　　　　　　　　　 人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、

　　　　　　　　　　　　 市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变

　　　　　　　　　　　　 化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，

　　　　　　　　　　　　 对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准　　　　　　 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征　　　　　　 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金

　　　　　　　　　　　　 的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基

　　　　　　　　　　　　 金。

基金管理人　　　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　国寿安保货币 A　　　　　 国寿安保货币 B　　　　　 国寿安保货币 E

下属分级基金的场内简称　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 国寿货币

下属分级基金的交易代码　　　　　　000505　　　　　　　　 000506　　　　　　　　　 511970

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保货币 2021 年第 4 季度报告

报告期末下属分级基金的

　　　　　　　　　　　　45,465,118,738.13 份 588,018,901.31 份　　　　　　　　　6,487,716.11 份

份额总额

　　　 注：本基金 E 类份额面值为 100.00 元，此处已折算为 1.00 元。

　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保货币 A　　　　　　 国寿安保货币 B　　　 国寿安保货币 E

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　216,870,951.14　　　　　　 3,661,256.95　　　　　　 36,369.50

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　216,870,951.14　　　　　　 3,661,256.95　　　　　　 36,369.50

3.期末基金资产净值　　　　　　　　 45,465,118,738.13　　　　　 588,018,901.31　　　　　6,487,716.11

　　　 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场

基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相

等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保货币 A

　　　　　　　　　　　　　　 净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准收

　 阶段　　　 净值收益率①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①－③　　　 ②－④

　　　　　　　　　　　　　　　　 准差②　　 收益率③　　 益率标准差④

过去三个月　　　　 0.5433%　　　　0.0

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