长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证

　　　　　　　券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：长信基金管理有限责任公司

　　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长信稳裕三个月定开债券发起式 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022 年 1 月 20 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 长信稳裕三个月定开债券发起式

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　 006174

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　 006174

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　 2018 年 8 月 31 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　 759,258,817.05 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过投资于债券品种，追求超越业绩比较基准

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益率。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　 中债综合指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 长信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长信稳裕三个月定开债券发起式 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,945,218.67

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,468,581.71

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0216

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　796,151,719.34

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0486

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、

开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

3.2 基金净值表现

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