长信全球债券证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
长信全球债券(QDII)2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 长信全球债券(QDII)
基金主代码 004998
交易代码 004998
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 11 日
报告期末基金份额总额 100,530,958.28 份
本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制信用、
利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基
投资目标
础上,通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高
的当期收益和长期资产增值。
本基金将通过对相关市场的宏观经济状况、市场利率
走势、债券利差、证券市场走势、信用风险情况、以
投资策略 及各类资产的不同的风险和回报的综合分析,在整体
资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和
相应的风险水平。
巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate
业绩比较基准
Index)*70%+中债综合指数收益率*30%
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
风险收益特征
险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于
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长信全球债券(QDII)2021 年第 4 季度报告
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.
境外资产托管人
中文名称:布朗兄弟哈里曼银行
注:1、本基金另设美元份额,基金代码 004999,与人民币份额并表披露;
2、截止本报告期末,本基金人民币份额净值 1.0997 元,人民币总份额 60,115,917.94 份;
本基金美元份额净值 0.1725 美元,美元总份额 40,415,040.34 份。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期( 2021 年 10 月 1 日 - 2021 年 12 月 31
主要财务指标
日 )
1.本期已实现收益 -7,938,769.47
2.本期利润 -21,400,605.50
3.加权平均基金份额本期利润
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