工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金产品资料概要

　　　　　　　　　工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金（A 类份额）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022 年 1 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 1 月 18 日

　　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　工银核心机遇混合　　　　　 基金代码　　　　　　　013341

下属基金简称　　　工银核心机遇混合 A　　　　 下属基金交易代码　　　013341

　　　　　　　　　 工银瑞信基金管理有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人　　　　　　招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　 司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　　混合型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　　普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

基金经理　　　　　鄢耀　　　　　　　　　　　 经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2008 年 1 月 1 日

　　　　　　　　　 《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者

其他　　　　　　　基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人在履行清算程序后终止《基金合

　　　　　　　　　 同》，无需召开基金份额持有人大会审议。

注:本基金基金类型为混合型（偏股混合型）。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　　　　　　　　 主要投资优质的上市公司股票，采用积极主动的投资策略，在合理的风险限度内，追

投资目标

　　　　　　　　　 求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。

　　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票

　　　　　　　　　 （包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市

　　　　　　　　　 场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称

　　　　　　　　　 “港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构

　　　　　　　　　 债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债

投资范围

　　　　　　　　　 的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、国债

　　　　　　　　　 期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国

　　　　　　　　　 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　　　 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%�C95%，其中投资于港股

　　　　　　　　　 通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。每个交易日日终在扣除股指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要

　　　　　　　　　期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%

　　　　　　　　　的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

　　　　　　　　　应收申购款等。

　　　　　　　　　本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济

　　　　　　　　　政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香

　　　　　　　　　港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资

　　　　　　　　　产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，

　　　　　　　　　在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权

　　　　　　　　　益类资产配置比例。

　　　　　　　　　本基金通过自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的方式精选优质的上市

　　　　　　　　　公司构建股票投资组合。自上而下地研究行业的景气度、生命周期、行业结构、发展

主要投资策略

　　　　　　　　　空间和商业模式等，自下而上地评判企业的基本面和估值水平，综合运用定性分析和

　　　　　　　　　定量分析相结合的方法，深度挖掘细分行业和个股的投资机会。重点对符合国民经济

　　　　　　　　　发展趋势、基本面扎实、具有可持续的盈利和增长能力且估值合理的优质赛道核心企

　　　　　　　　　业进行投资。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票

　　　　　　　　　市场，不

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