上银丰益混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)

　　　　　　　上银丰益混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2022年第1号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年12月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022年01月26日

　　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　 上银丰益混合　　　　　　 基金代码　　　　　011504

基金简称A　　　　　上银丰益混合A　　　　　　基金代码A　　　　 011504

基金简称C　　　　　上银丰益混合C　　　　　　基金代码C　　　　 011505

基金管理人　　　　 上银基金管理有限公司　　 基金托管人　　　　兴业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上

基金合同生效日　　 2021年04月28日　　　　　　　　　　　　　　 暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市日期

基金类型　　　　　 混合型　　　　　　　　　 交易币种　　　　　人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　　 开放频率　　　　　每个开放日

基金经理　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　 证券从业日期

高永　　　　　　　 2021年04月28日　　　　　　　　　　　　　　 2006年04月03日

陈博　　　　　　　 2021年04月28日　　　　　　　　　　　　　　 2016年08月16日

　　　　　　　　　　《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

　　　　　　　　　　者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披

　　　　　　　　　　露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

其他

　　　　　　　　　　国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合

　　　　　　　　　　并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法

　　　　　　　　　　律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　　 本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产，部分投资于精选股票资

投资目标　　　　　产，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产长期持续稳定

　　　　　　　　　 增值。

　　　　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

　　　　　　　　　 的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、

　　　　　　　　　 债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府

　　　　　　　　　 支持债券、可转换债、可分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、

投资范围

　　　　　　　　　 短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券）、资产支持证券、债

　　　　　　　　　 券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法

　　　　　　　　　 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相

　　　　　　　　　 关规定。

　　　　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

　　　　　　　　　 当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：投资于股票资产占基金资产的比例为0-30%；每

　　　　　　　　　 个交易日日终在扣除股指期货合约及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应

　　　　　　　　　 当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中

　　　　　　　　　 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　　　　如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，以

　　　　　　　　　 变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

　　　　　　　　　　　　　1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支

主要投资策略

　　　　　　　　　 持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略

业绩比较基准　　　　　　 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币

风险收益特征

　　　　　　　　　 市场基金，低于股票型基金。

　　注：详见《上银丰益混合型证券投资基金招募说明书》”九、基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无。

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

上银丰益混合A

费用类型　　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　　 收费方式/费率　　 备注

　　　　　　　　M<100万　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.80%

申购费（前

　　　　　　　　100万≤M<500万　　　　　　　　　　　　　　　 0.50%

收费）

　　　　　　　　M≥500万　　

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