医疗基金：基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　 华宝中证医疗指数证券投资基金

　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　 （由华宝中证医疗指数分级证券投资基金

　　　　　　　　　　　 终止分级运作变更而来）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 04 月 16 日

　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 04 月 19 日

　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 华宝中证医疗指数　　　　　 基金代码　　　　　 162412

　　　　　　　　　　 华宝基金管理有限　　　　　　　　　　　　　　　中国银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人

　　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所

基金合同生效日　　　 2021 年 01 月 01 日　　　　　　　　　　　　　 深圳证券交易所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及上市时间

基金类型　　　　　　 股票型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 05 月 21 日

基金经理　　　　　　 胡洁　　　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　 2006 年 06 月 13 日

其他　　　　　　　　 场内简称：医疗基金

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，

投资目标　　　　 本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝

　　　　　　　　 对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

　　　　　　　　 的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的

　　　　　　　　 股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律

　　　　　　　　 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相

投资范围

　　　　　　　　 关规定)。

　　　　　　　　 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%，投资于中证医疗指数成

　　　　　　　　 份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%。

　　　　　　　　 本基金的标的指数为中证医疗指数。

　　　　　　　　 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重

主要投资策略　　 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

　　　　　　　　 地调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　 申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行适时调整，

　　　　　　　　　 以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最

　　　　　　　　　 小化。

业绩比较基准　　　 中证医疗指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5%

　　　　　　　　　 本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、

风险收益特征

　　　　　　　　　 债券型基金和混合型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

　　 费用类型　　　　 份额(S)或金额(M)/持有期限(N)　　收费方式/费率　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　 M＜100 万　　　　　　　　　1.20%

　申购费(前收费)　　　　　　100 万≤M＜200 万　　　　　　 0.60%

　　　　　　　　　　　　　　　 200 万≤M　　　　　　　 每笔 1000 元

　　　　　　　　　　　　　　　　 N＜7 日　　　　　　　　　1.50%　　　　　　场外份额

　　　赎回费　　　　　　　　　7 日≤N＜1 年　　　　　　　 0.50%　　　　　　场外份额

　　　　　　　　　　　　　　　1 年≤N＜2 年　　　　　　　 0.30%　　　　　　场外份额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　 2 年≤N　　　　　　　　　0.00%　　　　　　　场外份额

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