工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 5 月 7 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 5 月 10 日

　　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　工银新价值灵活配置混合　　 基金代码　　　　　　　001648

下属基金简称　　　工银新价值灵活配置混合 C　 下属基金交易代码　　　012237

　　　　　　　　　 工银瑞信基金管理有限公　　　　　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　 司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　　2017 年 4 月 27 日　　　　　　　　　　　　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　　混合型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　　普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017 年 4 月 27 日

基金经理　　　　　游凛峰　　　　　　　　　　 经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　1996 年 6 月 1 日

　　　　　　　　　 《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者

其他　　　　　　　基金资产净值低于 5,000 万元情形的，直接终止基金合同并进入基金财产清算程序，

　　　　　　　　　 无需召开基金份额持有人大会审议。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　　　　　　　　 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式，深入研究不同周期与市场背景下

投资目标　　　　　各类型资产的价值与回报，通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券

　　　　　　　　　 选择，在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。

　　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票

　　　　　　　　　 （包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证、股

　　　　　　　　　 指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司

　　　　　　　　　 债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短

　　　　　　　　　 期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法

投资范围

　　　　　　　　　 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规

　　　　　　　　　 定）。

　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 0%�C95%，每个交

　　　　　　　　　 易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

　　　　　　　　　 于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备

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　　　　　　　　　付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态

　　　　　　　　　势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展

　　　　　　　　　趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。

　　　　　　　　　在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置及动态调

　　　　　　　　　整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。在市场上涨阶段中，增加权益类

主要投资策略

　　　　　　　　　资产配置比例；在市场下行周期中，增加固定收益类资产配置比例，最终力求实现基

　　　　　　　　　金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。

　　　　　　　　　本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。本基金股

　　　　　　　　　票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优

　　　　　　　　　化等过程。

业绩比较基准　　 55%×沪深 300 指数收益率＋45%×一年期人民币定期存款基准利率（税后）。

　　　　　　　　　本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基

风险收益特征

　　　　　　　　　金与货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来

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