兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告

兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金

　　　　　2021年第4季度报告

　　　　　　2021年12月31日

　　　　基金管理人:兴业基金管理有限公司

　　　　基金托管人:交通银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　兴业稳康三年定开债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　004242

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　2020年01月10日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　6,551,691,223.14份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持续稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，

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　　　　　　　　　　　　　　　　　兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 对尚未到期的固定收益类品种、信用衍生品进

　　　　　　　　　　　　　　　　　 行处置。开放期内，基金规模将随着投资人对

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应

　　　　　　　　　　　　　　　　　 付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 流动性风险，做好流动性管理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的三年期定存利率（税后）+1%

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益

风险收益特征　　　　　　　　　　　 水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股

　　　　　　　　　　　　　　　　　 票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　 兴业基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　 交通银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　 主要财务指标　　　　　　 报告期（2021年10月01日 – 2021年12月31日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,154,331.72

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,154,331.72

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　

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