兴业聚源混合型证券投资基金(原兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金转型)2021年第4季度报告

　　　　兴业聚源混合型证券投资基金

（原兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金转型）

　　　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　　　 2021年12月31日

　　　　　 基金管理人:兴业基金管理有限公司

　　　　　 基金托管人:交通银行股份有限公司

　　　　　　报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴业聚源混合型证券投资基金（原兴业聚源灵活配置混合型证券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资基金转型）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　原兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金报告期自2021年10月1日至2021年10月

12日，兴业聚源混合型证券投资基金报告期自2021年10月13日起至12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

转型后

基金简称　　　　　　　　　　　　 兴业聚源混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 002660

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金转型合同生效日　　　　　　　 2021年10月13日

报告期末基金份额总额　　　　　　 466,780,951.63份

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态

　　　　　　　　　　　　　　　　 调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散

　　　　　　　　　　　　　　　　 风险，力求获取超额收益。

投资策略　　　　　　　　　　　　 主要投资策略为资产配置策略、债券类资产投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　 略、资产支持证券投资策略、股票投资策略　　　　　　　　　、股

　　　　　　　　　　　　　　　　 指期货投资策略、国债期货投资策略、风险管理策

　　　　　　　　　　　　　　　　 略。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 率*80%+沪深300指数收益率*20%。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页，共 22 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴业聚源混合型证券投资基金（原兴业聚源灵活配置混合型证券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资基金转型）2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　 兴业基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　 兴业聚源混合A　　　　　　　　 兴业聚源混合C

下属分级基金的交易代码　　　　　 002660　　　　　　　　　　　　013742

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　 438,608,837.72份　　　　　　　28,172,113.91份

额

转型前

基金简称　　　　　　　　　　　　　 兴业聚源灵活配置混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　 002660

基金运作方式　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　 2016年06月30日

报告期末基金份额总额　　　　　　　 490,079,569.46份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金以价值投资为基础，通过对市场运行规

　　　　　　　　　　　　　　　　　 律的预判，动态调整投资组合，在严格控制风

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　 险并保证流动性的前提下，力求获取超越业绩

　　　　　　　　　　　　　　　　　 比较基准的投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严控风险的情况下，根据对宏观经济

投资策略　　　　　　　　　　　　　 和市场风险特征变化的判断，以价值投资为基

　　　　　　　　　　　　　　　　　 础，通过不断优化资产配置，追求稳健收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　 益率*20%

　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…