招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金产品资料概要更

　　　　　　　　　　　　新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 1 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022 年 1 月 19 日

　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　　 招商体育文化休闲

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　　　　 001628

　　　　　　　　　　 股票

　　　　　　　　　　 招商基金管理有限　　　　　　　　　　　　　　　中国银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人

　　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

基金合同生效日　　　 2015 年 8 月 18 日

基金类型　　　　　　 股票型　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式

开放频率　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 12 月 2 日

基金经理　　　　　　 文仲阳　　　　　　　　 金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2012 年 5 月 1 日

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　　投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　　　　　　　本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司，通过精选个股和严

投资目标

　　　　　　　　格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主

　　　　　　　　 板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭

　　　　　　　　 证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债

　　　　　　　　 券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次

　　　　　　　　 级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证

　　　　　　　　 券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债

　　　　　　　　 券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存

投资范围

　　　　　　　　 款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资

　　　　　　　　 的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

　　　　　　　　 本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，投资于体育

　　　　　　　　 文化休闲主题相关的股票资产、存托凭证的比例不低于非现金基金资产

　　　　　　　　 的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在

　　　　　　　　 扣除需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低

　　　　　　　　 于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

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　　　　　　　　证金、应收申购款等。

　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

　　　　　　　　适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适

　　　　　　　　时合理地调整投资范围。

　　　　　　　　本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进

　　　　　　　　行，首先是进行大类资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风险，

　　　　　　　　把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从

　　　　　　　　定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选体育文化休闲

　　　　　　　　主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。

　　　　　　　　具体包括：

主要投资策略　　1、资产配置策略；

　　　　　　　　2、股票投资策略；

　　　　　　　　3、债券投资策略；

　　　　　　　　4、中小企业私募债券投资策略；

　　　　　　　　5、权证投资策略；

　　　　　　　　6、股指期货投资策略；

　　　　　　　　7、存托凭证投资策略。

业绩比较基准　　沪深 300 指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

　　　　　　　　本基金是股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收

　　　　　　　　益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市

　　　　　　　　场基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办

风险收益特征　　法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级

　

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