华夏永利一年持有期混合型证券投资基金(华夏永利一年持有混合C)基金产品资料概要更新

华夏永利一年持有期混合型证券投资基金（华夏永利一年持有混

　　　　　　　　　　　合C）基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022年1月28日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年2月7日

　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　 华夏永利一年持有混合　　 基金代码　　　　 013969

　　　　　　　　　 华夏永利一年持有混合

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　下属基金代码　　 013970

　　　　　　　　　 C

基金管理人　　　　 华夏基金管理有限公司　　 基金托管人　　　 中信银行股份有限公司

基金合同生效日　　 2022-01-27

基金类型　　　　　 混合型　　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每个开放日开放申购，每

运作方式　　　　　 其他开放式　　　　　　　 开放频率　　　　 份基金份额最短持有一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年后可赎回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022-01-27

基金经理　　　　　 刘明宇　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2009-06-29

其他　　　　　　　 混合型（偏债混合型）

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流

投资目标

　　　　　　　　　　动性，通过积极主动地投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　　　　　　　　　上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上

　　　　　　　　　　市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债

　　　　　　　　　　券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

　　　　　　　　　　次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转

　　　　　　　　　　换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银

　　　　　　　　　　行存款、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括股指期货、国

投资范围　　　　　　债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

　　　　　　　　　　金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不超过基金资

　　　　　　　　　　产的40%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%），

　　　　　　　　　　投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日

　　　　　　　　　　终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易

　　　　　　　　　　保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内

　　　　　　　　　　的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/4

　　　　　　　　　　款等。

　　　　　　　　　　主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、

主要投资策略　　　　收益率曲线策略、信用债券投资策略、可转换债券与可交换债券投资

　　　　　　　　　　策略、股票投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略等。

　　　　　　　　　　中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综

业绩比较基准

　　　　　　　　　　合指数收益率*5%

　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基

　　　　　　　　　　金，高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票，

风险收益特征

　　　　　　　　　　需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

　　　　　　　　　　等差异带来的特有风险。

　 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　 ②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对

　 本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级

　 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

暂无

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　 图

暂无

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

　 ①投资者选择认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金资产中计提销

　 售服务费。

　 ②本基金不收取赎回费。对于每份基金份额，基金份额的一年持有期到期日起（含当日），

　 基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。

（二）基金运作相关费用

　 以下费用将从基金资产中扣除：

　　　　 费用类别　　　　　　　　　　　　　　收费方式/年费率

管理费　　　　　　　　　　　　　

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