招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　 招商安益灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022 年 1 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022 年 1 月 19 日

　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　　 招商安益灵活配置

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　　　　 001531

　　　　　　　　　　 混合

　　　　　　　　　　 招商基金管理有限　　　　　　　　　　　　　　 中国建设银行股份

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限公司

基金合同生效日　　　 2018 年 7 月 17 日

基金类型　　　　　　 混合型　　　　　　　　交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式

开放频率　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 14 日

基金经理　　　　　　 韩冰　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　 2011 年 4 月 11 日

　　　　　　　　　　 招商安益灵活配置混合型证券投资基金由招商安益保本混合型证

其他

　　　　　　　　　　 券投资基金变更而来。

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　　投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　　　　　　　本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行

投资目标

　　　　　　　　风险的前提下为投资人获取稳健回报。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

　　　　　　　　 市的 A 股股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允

　　　　　　　　 许基金投资的股票和存托凭证）、债券（含中小企业私募债、地方政府

　　　　　　　　 债券等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律

　　　　　　　　 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会

　　　　　　　　 的相关规定。

投资范围　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

　　　　　　　　 适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 0%-95%，投资于权

　　　　　　　　 证的比例为基金资产净值的 0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指

　　　　　　　　 期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的

　　　　　　　　 现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、

　　　　　　　　 存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法

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　　　　　　　　规。

　　　　　　　　本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，以实

　　　　　　　　现基金份额净值的稳定增长。具体投资策略包括：1、资产配置策略；

　　　　　　　　2、个股投资策略；3、债券（不含可转换公司债）投资策略；4、可转

主要投资策略

　　　　　　　　换公司债投资策略；5、中小企业私募债的投资策略；6、资产证券化产

　　　　　　　　品投资策略；7、权证投资策略；8、股指期货投资策略；9、存托凭证

　　　　　　　　投资策略。

　　　　　　　　中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%（单利年

业绩比较基准

　　　　　　　　化）

　　　　　　　　本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的

　　　　　　　　投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于

　　　　　　　　股票型基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管

风险收益特征　　理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险

　　　　　　　　评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标

　　　　　　　　准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果

　　　　　　　　应以基金管理人和销售机构最新的评级结果为准。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

基准的比较图

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