国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告

国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　　基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保尊耀纯债债券 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 国寿安保尊耀纯债债券

基金主代码　　　　　　　　　　　 007837

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2019 年 10 月 22 日

报告期末基金份额总额　　　　　　 1,019,954,326.19 份

投资目标　　　　　　　　　　　　 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，

　　　　　　　　　　　　　　　　 通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供

　　　　　　　　　　　　　　　　 超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定投资回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的

　　　　　　　　　　　　　　　　 深入分析以及宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的

　　　　　　　　　　　　　　　　 主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限

　　　　　　　　　　　　　　　　 结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　 略、回购套利策略等投资管理手段，对债券市场及债券

　　　　　　　　　　　　　　　　 收益率曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。

业绩比较基准　　　　　　　　　　 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基

　　　　　　　　　　　　　　　　 金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　　　 金中的中低预期收益/风险品种。

基金管理人　　　　　　　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　国寿安保尊耀纯债债券 A　　　　 国寿安保尊耀纯债债券 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　007837　　　　　　　　　　　　 007838

　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页 共 11 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保尊耀纯债债券 2021 年第 3 季度报告

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　903,407,504.09 份　　　　　　　116,546,822.10 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保尊耀纯债债券 A　　　　　国寿安保尊耀纯债债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,742,370.16　　　　　　　　　　　1,538,040.38

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,300,369.64　　　　　　　　　　　2,373,062.28

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0230　　　　　　　　　　　　　0.0202

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　987,499,234.02　　　　　　　　　126,410,856.52

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0931　　　　　　　　　　　　　1.0846

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要

低于所列数字。

查看公告全文…