兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告

兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资

　　　　　　　　基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　　基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

　　　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 兴全祥泰定开债券

基金主代码　　　　　　　　 005712

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2018 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额　　　 2,927,039,913.98 份

投资目标　　　　　　　　　 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳

　　　　　　　　　　　　　 定增值

投资策略　　　　　　　　　 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同的投

　　　　　　　　　　　　　 资策略。

　　　　　　　　　　　　　 （一）开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，

　　　　　　　　　　　　　 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流

　　　　　　　　　　　　　 动性的投资品种，减小基金净值的波动。

　　　　　　　　　　　　　 （二）封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　 在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险

　　　　　　　　　　　　　 控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风险和

　　　　　　　　　　　　　 收益的最佳配比。

业绩比较基准　　　　　　　 中证全债指数收益率

风险收益特征　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低

　　　　　　　　　　　　　 于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

基金管理人　　　　　　　　 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 兴业银行股份有限公司

注：本基金不向个人投资者销售。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,440,775.61

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,754,348.85

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0106

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,008,462,695.95

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0278

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再

投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准收益率标　 ①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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