南方安养混合型证券投资基金2021年第1季度报告

南方安养混合型证券投资基金 2021 年

　　　　　第 1 季度报告

　　　　　　　 2021 年 03 月 31 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：交通银行股份有限公司

　　 送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方安养混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　南方安养混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　005397

交易代码　　　　　　　　　　　　　005397

基金运作方式　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　2018 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　573,452,511.54 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投

投资目标　　　　　　　　　　　　　资于精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管

　　　　　　　　　　　　　　　　　理，力求实现基金资产持续稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实

　　　　　　　　　　　　　　　　　现基金资产持续稳定增值，实际投资过程中，将“优化

投资策略　　　　　　　　　　　　　的 CPPI 策略”作为大类资产配置的主要出发点，主要

　　　　　　　　　　　　　　　　　投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的

　　　　　　　　　　　　　　　　　股票。

　　　　　　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　85%

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、

风险收益特征　　　　　　　　　　　中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市

　　　　　　　　　　　　　　　　　场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　交通银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方安养”。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方安养混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　 主要财务指标　　　　　　　报告期（2021 年 1 月 1 日－2021 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,501,243.61

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,089,185.73

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0035

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　643,922,848.49

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.1229

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　份额净值增　　　　　　　　　业绩比较基

　　　　　　　 份额净值增　　　　　　　　　业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　 长率标准差　　　　　　　　　准收益率标　　　①-③　　　②-④

　　　　　　　　 长率①　　　　　　　　　　准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　　准差④

过去三个

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