易方达高等级信用债债券型证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　 易方达高等级信用债债券型

　　　　　　　　　　　　 证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2021 年 4 月 16 日

　　　1.公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　易方达高等级信用债债券型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　易方达高等级信用债债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　000147

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013 年 8 月 23 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　易方达基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《易 方 达 高 等 级 信 用 债 债 券

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《易 方 达 高 等 级 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 更新的招募说明书》

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 12 日

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本 次 分 红 为 2021 年 度 的 第 2 次 分 红

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　易方达高等级信用债债券 A　　　　　　　　　　　　 易方达高等级信用债债券 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　000147　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 000148

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基准日下属分级基 金份额净

　　　　　　　　　　　　　　　　　　值 （单 位 ：元 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.117　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.115

　　　　　　　　　　　　基准日下属分级基 金可供分

截止基准日下属分级基金

　　　　　　　　　　　　配 利 润 （单 位 ：元 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98,494,411.36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,413,160.18

的相关指标

　　　　　　　　　　　　截止基准日按照基金合同约

　　　　　　　　　　　　定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 59,096,646.82　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,847,896.11

　　　　　　　　　　　　　　　　 金 额 （单 位 ： 元 ）

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （单 位 ：元 /10 份 基 金 份 额 ）　　0.13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.11

　　注：根据《易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件

的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基

准日每份基金份额可供分配利润的 60%。

　　2.与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 19 日

除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 19 日

现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 20 日

分红对象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按 2021 年 4 月 19 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的 基 金 份 额 净 值 计 算 确 定 ，本 公 司 将 于 红 利 发 放 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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