平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金2021年第3季度报告

平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基

　　　　　　　　　金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　　基金管理人：平安基金管理有限公司

　　　　基金托管人：平安银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安瑞尚六个月持有混合 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 平安瑞尚六个月持有混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 010239

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2020 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 89,529,010.44 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略；6、国债期货投资策略；7、股票期权策略、8、信用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衍生品投资策略

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率*15%＋中证全债指数收益率*85%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金是混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　 平安瑞尚六个月持有混合 A 平安瑞尚六个月持有混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　010239　　　　　　　　　　　　　 010244

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　77,739,838.80 份　　　　　　　　 11,789,171.64 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 13 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安瑞尚六个月持有混合 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安瑞尚六个月持有混合 A　　　　　　平安瑞尚六个月持有混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,743,278.70　　　　　　　　　　　　　320,363.95

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,268,888.01　　　　　　　　　　　　　248,159.44

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0163　　　　　　　　　　　　　 0.0167

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　80,613,033.82　　　　　　　　　　　 12,177,180.49

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0370　　　　　　　　　　　　　 1.0329

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安瑞尚六个月持有混合 A

　

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