富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国浦诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

　　　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　基金管理人： 富国基金管理有限公司

　　基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公

　　　　　　　　　司

　　　送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021

年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 27 日（基金合同生效日）起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　 富国浦诚回报 12 个月持有期混合

基金主代码　　　 012828

　　　　　　　　 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，但对每份基

基金运作方式

　　　　　　　　 金份额设置 12 个月的最短持有期限

基金合同生效日　 2021 年 07 月 27 日

报告期末基金份额 2,090,782,867.08

总额（单位：份）

　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人

投资目标

　　　　　　　　 提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　 本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”

　　　　　　　　 为投资理念，结合定性与定量的分析方法，并将投资理念

　　　　　　　　 和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组

　　　　　　　　 合风险管理的全过程。本基金秉承公司的投资理念，主要

　　　　　　　　 投资于优选行业中的绩优股票。具体操作上，在债券投资

　　　　　　　　 方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；在股

投资策略

　　　　　　　　 票投资方面，主要采取“自下而上”的选股策略，通过定

　　　　　　　　 量筛选和定性分析，挑选出高性价比的上市公司股票进行

　　　　　　　　 投资，力求获得超越业绩比较基准的投资回报；本基金的

　　　　　　　　 存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策

　　　　　　　　 略、股票期权投资策略和资产支持证券投资策略详见法律

　　　　　　　　 文件。

　　　　　　　　 中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+

业绩比较基准

　　　　　　　　 恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*5%

　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股

　　　　　　　　 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资

风险收益特征

　　　　　　　　 港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投

　　　　　　　　 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国浦诚回报 12 个月持 富国浦诚回报 12 个月持有期混

金简称　　　　　 有期混合 A　　　　　　　合C

下属分级基金的交

　　　　　　　　 012828　　　　　　　　　012829

易代码

报告期末下属分级

基金的份额总额　 1,887,896,389.67　　　　202,886,477.41

（单位：份）

　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

　3.1　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　 富国浦诚回报 12 个月持　　　　　　 富国浦诚回报 12 个月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有期混合 A　　　　　　　　　　　 持有期混合 C

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 07 月 27 日-2021　 报告期（2021 年 07 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 09 月 30 日）　　　　　　　-2021 年 09 月 30 日）

　 1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　-2,028,350.38　　　　　　　　　　　 -434,401.90

　 2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　-995,417.33　　　　　　　　　　　 -323,531.11

　 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　-0.0005　　　　　　　　　　　　　 -0.0016

　 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　 1,886,900,972.34　　　　　　　　　　202,562,946.30

　 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 0.9995　　　　

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