大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年第4季度报告

大成全球美元债债券型证券投资基金

　　　　　　（QDII）

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：大成基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 大成全球美元债债券

基金主代码　　　　　　　　　 008751

基金运作方式　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2020 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额　　　　 57,487,474.58 份

投资目标　　　　　　　　　　 本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上

　　　　　　　　　　　　　　　相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科

　　　　　　　　　　　　　　　学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　 本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征，

　　　　　　　　　　　　　　　分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定

　　　　　　　　　　　　　　　类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘

　　　　　　　　　　　　　　　价值被低估的标的券种。

业绩比较基准　　　　　　　　 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*90%+商业银行活期存款基

　　　　　　　　　　　　　　　准利率(税后)*10%

风险收益特征　　　　　　　　 本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险和预期

　　　　　　　　　　　　　　　收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　 大成全球美元债 A 人民币　　　　　 大成全球美元债 C 人民币

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　 008751　　　　　　　　　　　　　　008752

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54,563,859.69 份　　　　　　　　　2,923,614.89 份

额总额

　　　　　　　　　　　　　　　英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人

　　　　　　　　　　　　　　　中文名称：中国银行（香港）有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成全球美元债 A 人民币　　　　 大成全球美元债 C 人民币

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　-5,211,614.99　　　　　　　　　　-294,577.23

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,848,814.48　　　　　　　　　　-105,098.33

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0518　　　　　　　　　　　　-0.0352

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　54,222,350.67　　　　　　　　　 2,876,284.32

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.9937　　　　　　　　　　　　 0.9838

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收

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