广发景利纯债债券型证券投资基金分红公告

广发景利纯债债券型证券投资基金

　　　　　　分红公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2022 年 1 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广发景利纯债债券型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广发景利纯债

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 006970

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019 年 7 月 24 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广发基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南京银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《 广 发 景 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、 《 广

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发景利纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 17 日

　　　　　　　　　　　基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：元 ）　1.0258

截止收益分配基

准 日 的 相 关 指 标 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ： 7,140,241.61

　　　　　　　　　　　元）

本 次 分 红 方 案 （单 位 ：元 /10 份 基 金 份 额 ）　　　　　 0.141

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本 次 分 红 为 2022 年 度 的 第 1 次 分 红

　　　2 与分红相关的其他信息

权益登记日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 24 日

除息日

现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 25 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体

分红对象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持有人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份

红利再投资相关事项的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额 将 以 2022 年 1 月 24 日 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准 确 定 。2022 年 1 月 26 日 起 投 资 者 可 以 查 询 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根 据 相 关 法 律 法 规 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收

税收相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益 ，暂 免 征 收 所 得 税 。

费用相关事项的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金本次分红免收分红手续费。

　　　3 其他需要提示的事项

　　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金

份额享有本次分红权益。

　　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的

方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2022 年 1 月 24 日）最后一次选择的分红方式为

准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心 95105828 或 020-83936999 确认分红方

式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手

续。

　　　4、 建议基金份额持有人在修改分红方式后， 在 T+2 日 （申请修改分红方式之日为 T

日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

　　　风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险

或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红

的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）

或拨打本公司客户服务电话：95105828 或 020-83936999 咨询相关事宜。

　　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广发基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 21 日

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