电声股份：广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见

广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公

　　 司与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范

运作》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机

构”）对广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“电声股份”、“公司”）

本次与专业投资机构共同投资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次对外投资暨关联交易情况

　　（一）本次投资基本情况

　　为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有利于提升综

合竞争力和盈利能力的战略合作机会，电声股份拟与宇新狮城（厦门）私募基金

管理有限公司（以下简称“基金管理人”）、宇新杨狮（厦门）企业管理咨询合

伙企业（有限合伙）（以下简称“宇新杨狮”）、广州市新兴产业发展基金管理有

限公司（以下简称“新兴基金”）、华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有

限合伙）（以下简称“华侨星城”）等共同投资设立“广州华侨电声宇狮股权投

资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”）（暂定名，最终以工商实

际核准名称为准），并拟签署《广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙企业（有限

合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。

　　该基金拟设立初始规模为人民币 36,000 万元，主要投资新一代信息技术领

域具备独特竞争优势的优质企业，包括产业数字化、数字营销科技、数据安全等

领域。其中，电声股份为有限合伙人，认缴出资人民币 10,250 万元；基金管理

人为普通合伙人，认缴出资人民币 2,500 万元；宇新杨狮为有限合伙人，认缴出

资人民币 12,450 万元；新兴基金为有限合伙人，认缴出资人民币 7,200 万元；华

侨星城为有限合伙人，认缴出资人民币 3,600 万元。在该基金 36,000 万元规模募

集完成日后 12 个月内，基金管理人有权开放后续募集期，接受既有合伙人增加

认缴出资额或接受其他新有限合伙人认缴出资，目标募集规模为人民币 50,000

万元或以上金额。

　　　 （二）合作方基本情况

　　　 1、合作方之一，基金普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人

　　名称：宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MA3280PB73

　　法定代表人：郭燕妮

　　注册资本：3,000 万元人民币

　　类型：有限责任公司

　　成立日期：2018 年 11 月 07 日

　　注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运

中心 D 栋 8 层 03 单元 C 之七

　　主要投资领域（经营范围）：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服

务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

　　股权结构及控股股东：宇狮（上海）企业管理咨询有限公司持有 100%的股

份。

　　实际控制人：洪伟华

　　关联关系：基金管理人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上

的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间

接形式持有公司股份。基金管理人与本次投资的其他投资人不存在一致行动关系。

　　登记备案情况：基金管理人已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私

募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金

管理人登记编号为 P1069817。

　　经核查，基金管理人不属于失信被执行人。

　　　 2、合作方之一，有限合伙人

　　名称：华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：9131000006932517X2

　　执行事务合伙人：OCBC CAPITAL INVESTMENT (ASIA) LIMITED

　　类型：有限合伙企业

　　成立日期：2013 年 05 月 10 日

　　注册资本：10,000 万美元

　　注册地址：上海市静安区延安中路 596 弄 21 号 2 层 203C 室

　　主要投资领域（经营范围）：股权投资及相关的投资管理和投资咨询服务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　出资结构：华侨银行为有限合伙人、持有 84.999%的财产份额，华侨投资为

普通合伙人、持有 0.001%的财产份额（华侨银行持有华侨投资 100%的股份），

珠海德擎永鑫投资合伙企业（有限合伙）为有限合伙人、持有 15%的财产份额。

　　实际控制人：华侨银行

　　关联关系：华侨银行与利安资本合计持有公司股份 21,921,000 股，占公司总

股本比例 5.18%，为公司持股 5%以上股东。公司按照《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》的相关规定，并基于谨慎性原则以及本次交易具体情况，将比照

关联交易对本次共同投资履行相应审议、披露程序。除此之外，华侨星城未以直

接或间接形式持有公司股份，与本次投资的其他投资人不存在一致行动关系。

　　登记备案情况：华侨星城已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私

募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案，私募投资基金

登记编号 SD2456。

　　最近一年一期主要财务数据：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

主要财务数据　　　　2020 年 12 月 31 日　　　　 2021 年 9 月 30 日

　　总资产　　　　　　　　 28,774.80　　　　　　　　 26,584.36

　　净资产　　　　　　　　 28,768.50　　　　　　　　 26,064.18

　 营业收入　　　　　　　　24,711.19　　　　　　　　　　0.00

　　净利润　　　　　　　　 24,052.58　　　　　　　　　-3,374.67

　　经核查，华侨星城不属于失信被执行人。

　　3、合作方之一，有限合伙人

　　名称：广州市新兴产业发展基金管理有限公司

　　统一社会信用代码：91440101MA59K0E53W

　　法定代表人：黄舒萍

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2017 年 03 月 06 日

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