九泰泰富LOF：九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告

九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　　　 （LOF）

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：九泰基金管理有限公司

　　 基金托管人：招商证券股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九泰泰富灵活配置混合（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 九泰泰富灵活配置混合（LOF）

场内简称　　　　　　　　　　　　　　　　 九泰泰富 LOF

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　 168105

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　 168105

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　 2021 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　 73,145,040.81 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行投资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 追求基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　 收益，追求基金资产的长期稳定增值。投资策略包括

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 略、资产支持证券投资策略、权证投资策略及股指期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 货的投资策略等。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数（总值）财

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富指数收益率×40%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 九泰基金管理有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 九泰泰富灵活配置混合（LOF）2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　招商证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,533,957.43

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,012,529.96

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1519

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170,769,838.18

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.3347

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