大全能源：大全能源前次募集资金使用情况报告

证券代码：688303　　　　　　 证券简称：大全能源　　　　　　　　　　公告编号：2022-010

　　　　　　　　　　　新疆大全新能源股份有限公司

　　　　　　　　　　　 前次募集资金使用情况报告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 2110号文《关于同意新疆大全新

能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，大全能源实际已向社会

公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,000万股（每股面值人民币1.00元），

发行价格为21.49元/股。本公司前次发行募集资金总额为人民币6,447,000,000.00

元 ， 扣 除 前 次 发 行 费 用 人 民 币 379,808,207.55 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

6,067,191,792.45元（不包括发行费用相关增值税进项税额）。上述资金于2021年

7月19日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德

师报（验）字（21）第00348号验资报告。

　　本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号――上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易

所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规

范运作》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第

十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，对募集资

金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于 2021 年 7 月 20 日与保荐机

构中国国际金融股份有限公司分别与重庆农村商业银行股份有限公司万州分行、

中国银行股份有限公司石河子市北二路支行、中国银行股份有限公司扬中支行、

中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　本公司将前述募集资金存放在以下专用账户中：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年12月31日

募集资金专户开户行　　　　　　 账号　　　　　　　存款方式　 初始存放金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余额

重庆农村商业银行股份

　　　　　　　　　　　　2901010120010025147　　　　 活期　　 3,511,888,400.00　　　 3,305,629.66

　　有限公司万州分行

中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　107087994445　　　　　　活期　　 1,104,068,000.00　　575,738,130.00

　石河子市北二路支行

中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　502776395337　　　　　　活期　　 1,067,061,600.00　　667,042,785.91

　　　　扬中支行

中国光大银行股份有限

　　　　　　　　　　　　 50820188000305583　　　　　活期　　　421,050,000.00　　 423,891,283.21

　　公司乌鲁木齐分行

总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,104,068,000.00　 1,669,977,828.78

　　　　　上述实际收到的募集资金人民币 6,104,068,000.00 元与前次发行募集资金

　　净 额 人 民 币 6,067,191,792.45 元 的 差 异 为 预 付 的 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币

　　1,388,000.00 元以及其他发行费用人民币 35,488,207.55 元。

　　　　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　　　截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金总额 3,636,264,351.58

　　元，具体使用情况详见附件 1：“前次募集资金使用情况对照表”。

　　　　（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

　　　　2021年8月18日，本公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次

　　会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

　　用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币178,216.75万元置换截至

　　2021年7月23日预先投入募集资金投资项目的自有资金，使用募集资金人民币

　　1,373.78万元置换截至2021年7月23日已从自有资金账户支付的发行费用（不含

　　增值税）。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2021

　　年9月3日，本公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

　　　　（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　　　本公司为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不

　　影响本公司募集资金投资项目正常实施、不影响本公司正常生产经营以及确保募

　　集资金安全的前提下，本公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　 司现金资产收益，保障公司股东的利益。2021 年 8 月 18 日，本公司召开了第二

　　　　　　 届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分

　　　　　　 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金

　　　　　　 投资项目正常实施、不影响公司正常生产经

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