东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券
投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
东方红锦丰优选两年定开混合 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红锦丰优选两年定开混合
基金主代码 010700
基金运作方式 契约型,定期开放式,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
基金合同生效日 2021 年 1 月 22 日
报告期末基金份额总额 1,508,823,263.01 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管
理,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金主要投资于固定收益类资产,本基金的投资策略将结合基金每
两年开放一次,在封闭期封闭运作,在开放期内有大规模申购赎回的
流动性需求的特点,做好流动性管理,在临近开放期和开放期内,更
多的关注组合资产的流动性;在封闭期内,充分发挥封闭运作的优势,
做一些长久期匹配。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收益
率(经汇率估值调整)*5%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与
货币市场基金,低于股票型基金。
本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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东方红锦丰优选两年定开混合 2021 年第 4 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 11,660,627.22
2.本期利润 31,918,931.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0212
4.期末基金资产净值 1,558,625,784.82
5.期末基金份额净值 1.0330
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段
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