兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金2021年第4季度报告

兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金

　　　　　　2021年第4季度报告

　　　　　　　2021年12月31日

　　　　 基金管理人:兴业基金管理有限公司

　　　　基金托管人:中国光大银行股份有限公司

　　　　　 报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　 兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 兴业稳健双利一年持有期债券

基金主代码　　　　　　　　　　　 009358

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2020年09月28日

报告期末基金份额总额　　　　　　 235,757,436.17份

　　　　　　　　　　　　　　　　 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资

投资目标　　　　　　　　　　　　 管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资

　　　　　　　　　　　　　　　　 产，追求基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏

　　　　　　　　　　　　　　　　 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金

　　　　　　　　　　　　　　　　 供需情况的研究，把握大类资产的预期收益率、利

投资策略　　　　　　　　　　　　 差水平、风险水平，在有效控制风险的基础上，动

　　　　　　　　　　　　　　　　 态调整基金大类资产的投资比例，力争为基金资产

　　　　　　　　　　　　　　　　 获取稳健回报。使用债券投资策略、股票投资策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　 国债期货投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 *10%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　　兴业基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　中国光大银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴业稳健双利一年持有　　　　　　兴业稳健双利一年持有

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　期债券A　　　　　　　　　　　　 期债券C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　009358　　　　　　　　　　　　　009359

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　137,617,450.22份　　　　　　　　98,139,985.95份

额

　　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　 兴业稳健双利一年持　　　　　兴业稳健双利一年持

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有期债券A　　　　　　　　　 有期债券C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　3,260,880.26　　　　　　　　2,158,518.09

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,504,331.97　　　　　　　　2,993,426.37

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0227　　　　　　　　　　 0.0212

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　 146,164,781.00　　　　　　　103,709,615.71

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0621　　　　　　　　　　 1.0568

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投

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