联合光电：关于募集资金使用进展情况的公告

证券代码：300691　　　　　　　　　　证券简称：联合光电　　　　　　　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　 中山联合光电科技股份有限公司

　　　　　　 关于募集资金使用进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

　　中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2

号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律的规定，

于 2022 年 1 月 17 日以募集资金偿还银行贷款 7,500 万元。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定

对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26 号）核准，同意公司向特定对象发行 A

股 股 票 39,223,781 股 ， 发 行 价 格 为 12.11 元 / 股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

474,999,987.91 元，扣除本次发行费用人民币 7,845,142.24 元（不含增值税），实际募

集资金净额为人民币 467,154,845.67 元。2021 年 12 月 14 日认购资金验资完成后，保荐

机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）在扣除相关费用后向发行人指定账

户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对

本 次 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2021 年 12 月 15 日 出 具 了 验 资 报 告

（XYZH/2021SZAA20355 号）。募集资金到账后，公司及其全资子公司中山联合光电显示

技术有限公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、本次发行募集资金投资项目情况

　　本次募集资金投资项目基本情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扣除发行费用后拟投

　 序号　　　　 项目名称　　　　　预计投资总额　　拟投入募集资金总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入募集资金金额

　　　　　 新型显示和智能穿戴

　　 1　　　　　　　　　　　　　　　　49,586.00　　　　　　 40,000.00　　　　　　39,215.48

　　　　　 产品智造项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　 2　　　偿还银行贷款　　　　　　　　　　7,500.00　　　　　　　 7,500.00　　　　　　　　7,500.00

　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　 57,086.00　　　　　　　　47,500.00　　　　　　　 46,715.48

　　三、“偿还银行贷款”实施情况及后续安排

　　截止本公告日，公司已根据公司《创业板 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书

（注册稿）》披露的募集资金使用计划偿还银行贷款 7,500 万元。具体使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目可行性是

　　　　　　　　　　　　 募集资金承诺投入　　　实际累计投入金

　　 项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资进度　　　　否发生重大变

　　　　　　　　　　　　　 金额（万元）　　　　　额（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化

　 偿还银行贷款　　　　　　　7,500.00　　　　　　 7,500.00　　　　　　　100%　　　　　　　　否

　　　　 合计　　　　　　　　7,500.00　　　　　　 7,500.00　　　　　　　100%　　　　　　　　–

　　该事项实施完毕后，公司将注销前述募投项目募集资金专户，与该项目相关的《募集

资金三方监管协议》相应终止。

　　拟注销募集资金专户信息如下：

　　项目名称　　　　　　　　　　 开户银行　　　　　　　　　　开户银行账号　　　注销前账户余额（元）

　偿还银行贷款　　　　 东莞银行股份有限公司中山分行　　 549000014304197　　　　　　2,572,541.41

　　　　 合计　　　　　　　　　　　 –　　　　　　　　　　　　　 –　　　　　　　 2,572,541.41

　　注：截至 2022 年 1 月 17 日，拟注销账户余额 257.25 万元，余额包含待支付的发行费用及银行的

利息收入。银行的利息收入将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动；实际金额以资金转出当日

专户余额为准。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中山联合光电科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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