易方达研究精选股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
易方达研究精选股票型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二�二二年一月二十一日
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易方达研究精选股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达研究精选股票
基金主代码 008286
交易代码 008286
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 2 月 21 日
报告期末基金份额总额 8,836,599,261.03 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 资产配置方面,本基金基于宏观及市场分析,确定
组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具
的比例。股票投资方面,本基金坚持研究创造价值
的理念,在地区配置和行业配置基础上,通过对上
市公司深入、持续的研究,精选具有较强竞争优势
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的公司。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行
投资。债券投资方面,本基金将主要通过类属配置
与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数收益率×70%+中证港股通综合
指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益
高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金
可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投
资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本
基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风
险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港
股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募
说明书。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 108,420,473.59
2.本期利润 322,962,972.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0358
4.期末基金资产净值 13,826,233,841.30
5.期末基金份额净值 1.5647
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