大成景优中短债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

大成景优中短债债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：大成基金管理有限公司

　　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成景优中短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 大成景优中短债

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 008686

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2020 年 8 月 31 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 5,977,133,003.23 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理，力争实现基金资产长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点投资中短期债券，力争获得长期稳定的投资收益。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利率(税后)*20%。

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，一般而言，其长期预期风险和预

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　 大成景优中短债 A　　　　　　　大成景优中短债 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　008686　　　　　　　　　　　　 008687

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　 5,976,908,223.61 份　　　　　　　 224,779.62 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成景优中短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成景优中短债 A　　　　　　　 大成景优中短债 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,628,168.74　　　　　　　　　　　58,745.22

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,739,487.37　　　　　　　　　　　20,882.80

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0191　　　　　　　　　　　　 0.0892

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　6,824,222,560.74　　　　　　　　　　　249,167.37

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1418　　　　　　　　　　　　 1.1085

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成景优中短债 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基准

　　　　　　　　　

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