大成民稳增长混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 4 月 15 日
送出日期:2021 年 4 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 大成民稳增长混合 基金代码 008846
下属基金简称 大成民稳增长混合 A 下属基金交易代码 008846
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 3 月 31 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2020 年 3 月 31 日
基金经理 王磊 金经理的日期
证券从业日期 2004 年 5 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个
工作日出现前述情形的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《大成民稳增长混合型证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,
投资目标
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香
港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票
(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支
持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证
投资范围 券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币
市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:本基金股票、存托凭
证投资占基金资产的比例为 0%-30% (其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的
比例为 0%-50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的
交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资同业存单的比例不超过基
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金资产的 20%。
本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定
收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。
(1)大类资产配置策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据基金管理人对宏观经济、市场
面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股
票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的
优化平衡。在大类资产调整过程中,本基金将在法律法规和基金合同规定范围内,适度
运用股指期货的套期保值功能,控制投资组合的系统性风险暴露。
(2)债券投资策略
本基金将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、套利交易策略、
个券选择策略等多种投资策略,构建资产组合。
(3)股票投资策略
主要投资策略
具体包括:1、A 股投资策略;2、港股投资策略。
(4)资产支持证券投资策略
在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种
进行投资,以期获得长期稳定收益。
(5)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系
统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。
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