易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第四季度报告

　　　　　　　　 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）2021 年第 4 季度报告

易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）

　　　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　　　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　　　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

　　　　　　　　　　　　　第 1 页共 17 页

　　　　　　　　　　　　　易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　易方达如意安泰一年持有混合（FOF）

基金主代码　　　　　　　　009213

基金运作方式　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　2020 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额　　　2,492,893,164.45 份

投资目标　　　　　　　　　通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在控制

　　　　　　　　　　　　　 整体下行风险的前提下，力争实现基金资产的持续

　　　　　　　　　　　　　 稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　1、资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　 基于获取持续稳健的投资收益的目标，本基金的长

　　　　　　　　　　　　　 期资产配置将以固定收益类资产为主，在此基础上，

　　　　　　　　　　　　　 基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方

　　　　　　　　　　　　　 式对未来市场环境进行预测和判断，确定基金资产

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易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）2021 年第 4 季度报告

在权益类资产、固定收益类资产和商品类资产间的

分配比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变

化，动态调整组合中各类资产的配置比例。

2、基金投资策略

对于债券型基金，基金管理人将通过归因分析拆解

拟投资基金的组合收益来源，明确基金在久期、信

用和杠杆各个部分的收益贡献。之后，将基于自身

对组合久期和期限结构的判断，结合债券各类属资

产的配置策略，确定具体的投资对象及其投资比例。

对于含权债券型基金，基金管理人将同样运用归因

分析方法评估其在权益资产配置、择时及选股方面

的能力，从而确定其在组合收益增强方面的效果，

对于表现持续优异稳定的基金也将进行配置。

对于混合型基金，基金管理人将着重考察拟投资基

金获取绝对收益的能力。在分析方法上，与含权债

券型基金的方法类似，即运用归因分析方法评估其

在权益资产配置、择时及选股能力、固定收益资产

配置、信用及杠杆水平等各个部分的收益贡献，选

择能够持续获取稳定收益、风格稳定、逻辑自洽的

标的进行配置。

对于股票型基金，基金管理人将按照细分类型将股

票型基金划分为主动型股票基金及被动型股票基

金。对于主动型股票基金，基金管理人将结合公开

披露的数据，利用基金定量评价体系对基金的投资

业绩、基金经理的投资行为、基金经理的投资逻辑

三个方面进行评估，得到量化评价结果，选择评分

较高的基金进行配置。对于被动型股票基金，本基

金将综合考虑市场代表性、运作时间、基金规模、

流动性、跟踪误差以及费率水平等指标，选择适合

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　　　　　　　　　　　　 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　的标的进行配置。

业绩比较基准　　　　　　　中债新综合指数（财富）收益率×90%+沪深 300 指

　　　　　　　　　　　　　数收益率×10%

风险收益特征　　　　　　　本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预

　　　　　　　　　　　　　期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基

　　　　　　　　　　　　　金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金

　　　　　　　　　　　　　中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基

　　　　　　　　　　　　　金（FOF）。

　　　　　　　　　　　　　本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机

　　　　　　　　　　　　　制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券

　　　　　　　　　　　　　投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之

　　　　　　　　　　　　　外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场

　　　　　　　　　　　　　的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互

　　　　　　　　　　　　　通机制投资的风险等特有风险。

基金管理人　　　　　　　　易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　中国农业银行股份

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