易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　　易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

　　　　　　　　　第 1 页共 14 页

　　　　　　　　　　　　　　　易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　§1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022

年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 易方达瑞景混合

基金主代码　　　　　　　 001433

交易代码　　　　　　　　 001433

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2015 年 6 月 30 日

报告期末基金份额总额　　 741,659,426.67 份

投资目标　　　　　　　　 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健

　　　　　　　　　　　　　增值。

投资策略　　　　　　　　 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、

　　　　　　　　　　　　　估值及流动性因素、政策因素等分析，确定组合中

　　　　　　　　　　　　　股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。

　　　　　　　　　　　　　股票投资策略方面，本基金将通过分析行业景气度

　　　　　　　　　　　　　和行业竞争格局，对各行业的投资价值进行综合评

　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页共 14 页

　　　　　　　　　　　　　　　 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　估，从而确定并动态调整行业配置比例。在行业配

　　　　　　　　　　　　　　置的基础上，本基金将重点投资于满足基金管理人

　　　　　　　　　　　　　　以下分析标准的公司：公司经营稳健，盈利能力较

　　　　　　　　　　　　　　强或具有较好的盈利预期；财务状况运行良好，资

　　　　　　　　　　　　　　产负债结构相对合理，财务风险较小；公司治理结

　　　　　　　　　　　　　　构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰

　　　　　　　　　　　　　　的长期愿景与企业文化、信息透明。本基金可选择

　　　　　　　　　　　　　　投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资策略方

　　　　　　　　　　　　　　面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层

　　　　　　　　　　　　　　次进行投资管理。

业绩比较基准　　　　　　　 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

　　　　　　　　　　　　　　益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市

　　　　　　　　　　　　　　场基金。

基金管理人　　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,279,238.74

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,245,664.56

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0272

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,155,420,613.46

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.558

　　注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费

　　　　　　　　　　　　　　　　 第 3 页共 14 页

　　　　　　　　

查看公告全文…