中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金2021年第四季度报告

中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金

　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　 2021年12月31日

　　　 基金管理人:中欧基金管理有限公司

　　　 基金托管人:招商银行股份有限公司

　　　　报告送出日期:2022年01月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 中欧嘉和三年混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 009210

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2020年05月28日

报告期末基金份额总额　　　　　　 1,565,289,531.40份

　　　　　　　　　　　　　　　　 在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产

　　　　　　　　　　　　　　　　 配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，

　　　　　　　　　　　　　　　　 重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数

　　　　　　　　　　　　　　　　 据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略

　　　　　　　　　　　　　　　　 判断。

　　　　　　　　　　　　　　　　 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 行活期存款利率（税后）*20%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平

　　　　　　　　　　　　　　　　 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基

风险收益特征　　　　　　　　　　 金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通

　　　　　　　　　　　　　　　　 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易

　　　　　　　　　　　　　　　　 规则等差异带来的特有风险。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　中欧基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　中欧嘉和三年混合A　　　　　　 中欧嘉和三年混合C

下属分级基金的交易代码　　　　　　009210　　　　　　　　　　　　009211

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　1,358,634,648.60份　　　　　　206,654,882.80份

额

　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中欧嘉和三年混合A　　　　　　中欧嘉和三年混合C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　37,305,839.22　　　　　　　　 5,343,986.33

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　136,731,648.39　　　　　　　　 20,356,430.03

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　0.1007　　　　　　　　　　　 0.0987

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　 1,924,100,513.09　　　　　　　 290,808,692.21

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.4162　　　　　　　　　　　 1.4072

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同

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