招商安泰债券投资基金2021年第4季度报告

招商安泰债券投资基金 2021 年第 4 季

　　　　　　度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：招商基金管理有限公司

　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商安泰债券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　　 本报告中财务资料未经审计。

　　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　招商安泰债券

基金主代码　　　　　　217003

交易代码　　　　　　　217003

基金运作方式　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　2003 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总

　　　　　　　　　　　4,167,389,556.03 份

额

投资目标　　　　　　　追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。

　　　　　　　　　　　采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合

投资策略

　　　　　　　　　　　的流动性满足正常的现金流需要。

业绩比较基准　　　　　中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%

　　　　　　　　　　　相对而言，在本系列基金中，本基金短期本金安全性高，当期收益

风险收益特征

　　　　　　　　　　　最好，长期资本增值低，总体投资风险低。

基金管理人　　　　　　招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金

　　　　　　　　　　　招商安泰债券 A　　　　　招商安泰债券 B　　　　　招商安泰债券 D

简称

下属分级基金的交易

　　　　　　　　　　　217003　　　　　　　　　217203　　　　　　　　　013391

代码

报告期末下属分级基

　　　　　　　　　　　3,388,031,149.98 份　 632,375,718.54 份　　 146,982,687.51 份

金的份额总额

注：本基金从 2021 年 8 月 17 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 8 月 19 日起存续。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商安泰债券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　招商安泰债券 A　　　　　 招商安泰债券 B　　　　　 招商安泰债券 D

1.本期已实现收益　　　　　　　　21,676,643.94　　　　　　　 4,508,189.20　　　　　　　 803,673.61

2.本期利润　　　　　　　　　　　50,897,851.50　　　　　　　 11,098,152.83　　　　　1,971,340.82

3.加权平均基金份额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0227　　　　　　　　　 0.0213　　　　　　　　　0.0238

本期利润

4.期末基金资产净值　　　　　　4,302,570,797.97　　　　　 808,439,589.97　　　　　186,675,326.23

5.期末基金份额净值　　　　　　　 1.2699　　　　　　　1.2784　　　　　　　1.2700

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　招商安泰债券 A

　　　　　　　　　　　　　　　　份额净值增　　　　　　　　　　　业绩比较基

　　　　　　　份额净值增　　　　　　　　　　　　　业绩比较基

　　阶段　　　　　　　　　　　　长率标准差　　　　　　　　　　　准收益率标　　 ①-③　　　②-④

　　　　　　　　　 长率①　　　　　　　　　　　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　　　　　　

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