招商招坤纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

招商招坤纯债债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：招商基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商招坤纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　招商招坤纯债

基金主代码　　　　　　　　　003265

交易代码　　　　　　　　　　003265

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2016 年 10 月 18 日

报告期末基金份额总额　　　　1,458,266,544.78 份

　　　　　　　　　　　　　　在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　准的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运

　　　　　　　　　　　　　　行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市

　　　　　　　　　　　　　　场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、

　　　　　　　　　　　　　　债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定

投资策略　　　　　　　　　　量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、

　　　　　　　　　　　　　　中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

　　　　　　　　　　　　　　具体包括：久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用

　　　　　　　　　　　　　　债投资策略、杠杆投资策略、资产支持证券的投资策略、个

　　　　　　　　　　　　　　券挖掘策略、国债期货投资策略、中小企业私募债投资策略。

业绩比较基准　　　　　　　　中证全债指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基

风险收益特征　　　　　　　　金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的

　　　　　　　　　　　　　　产品。

基金管理人　　　　　　　　　招商基金管理有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商招坤纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　招商招坤纯债 A　　　　　　　　　　招商招坤纯债 C

下属分级基金的交易代码　　　　003265　　　　　　　　　　　　　　003266

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　962,690,874.84 份　　　　　　　　 495,575,669.94 份

额总额

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商招坤纯债 A　　　　　　　　　　招商招坤纯债 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　7,748,836.12　　　　　　　　　　 3,863,533.33

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,867,454.42　　　　　　　　　　　6,101,374.95

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0160　　　　　　　　　　　　　0.0143

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　 1,163,331,942.99　　　　　　　　　 585,968,598.11

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.2084　　　　　　　　　　1.1824

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长

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