浙商惠民纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告

浙商惠民纯债债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　 基金管理人：浙商基金管理有限公司

　 基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙商惠民纯债 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙商惠民纯债

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　 166803

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　 1,816,321.79 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　　 策略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现风险与收益的最佳匹配。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中债新综合指数（全价）收益率×90%+一年期定

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存利率（税后）×10%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　　 益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　 浙商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　 浙商惠民纯债 A　　　　　　　 浙商惠民纯债 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　 166803　　　　　　　　　　　 008605

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　 451,364.87 份　　　　　　　　1,364,956.92 份

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙商惠民纯债 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　主要财务指标　　　　　　　 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙商惠民纯债 A　　　　　　 浙商惠民纯债 C

1．本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3,041.51　　　　　　　　　 58,406.62

2．本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3,131.02　　　　　　　　　 64,506.17

3．加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0056　　　　　　　　　　　 0.0033

4．期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　452,502.97　　　　　　　　 1,359,345.82

5．期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0025　　　　　　　　　　　 0.9959

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙商惠民纯债 A

　　　　　　　 净值增长　 净值增长率　 业绩比较基　　　　业绩比较基准收

　 阶段　　　　　　　

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