富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二一年第3季度报告

富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联

　　　　　　　　　　　 接基金

　　　　　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　　　基金管理人： 富国基金管理有限公司

　　　　基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

　　　　 送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　§1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年

10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

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　　　　　　　　　　　　 §2　 基金产品概况

2.1　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　 富国中证央企创新驱动 ETF 联接

基金主代码　　　　　　　　　　 007809

基金运作方式　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　 2019 年 11 月 29 日

报告期末基金份额总额　　　　　 29,209,408.36

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标

投资目标　　　　　　　　　　　 的指数，追求与业绩比较基准相似的回

　　　　　　　　　　　　　　　 报。

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于

　　　　　　　　　　　　　　　 目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。在

　　　　　　　　　　　　　　　 正常市场情况下，本基金力争净值增长率

　　　　　　　　　　　　　　　 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

　　　　　　　　　　　　　　　 的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超

　　　　　　　　　　　　　　　 过 4%。本基金主要投资于目标 ETF、标的

　　　　　　　　　　　　　　　 指数成份股、备选成份股，其中投资于目

　　　　　　　　　　　　　　　 标 ETF 的比例不低于基金资产净值的

　　　　　　　　　　　　　　　 90%。本基金对成份股、备选成份股的投

　　　　　　　　　　　　　　　 资目的是为准备构建股票组合以申购目

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　 标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成

　　　　　　　　　　　　　　　 份股的资金头寸，将按照标的指数的成份

　　　　　　　　　　　　　　　 股组成及其权重构建基金股票投资组合，

　　　　　　　　　　　　　　　 并根据标的指数成份股及其权重的变动

　　　　　　　　　　　　　　　 而进行相应调整。本基金的资产配置策

　　　　　　　　　　　　　　　 略、目标 ETF 投资策略、成份股、备选成

　　　　　　　　　　　　　　　 份股投资策略、存托凭证投资策略、债券

　　　　　　　　　　　　　　　 投资策略、资产支持证券投资策略、衍生

　　　　　　　　　　　　　　　 品投资策略、参与融资及转融通证券出借

　　　　　　　　　　　　　　　 业务策略详见法律文件。

　　　　　　　　　　　　　　　 中证央企创新驱动指数收益率×95%+银

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　 行活期存款利率（税后）×5%

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于

　　　　　　　　　　　　　　　 混合型基金、债券型基金与货币市场基

风险收益特征　　　　　　　　　 金。本基金为指数基金，具有与标的指数、

　　　　　　　　　　　　　　　 以及标的指数所代表的股票市场相似的

　　　　　　　　　　　　　　　 风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　 富 国 中 证 央 企 创 富国中证央企创新驱

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　　　　　　　　　　　　　　　 新驱动 ETF 联接 A 动 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码　　　　 007809　　　　　　007810

报告期末下属分级基金的份额总额

　　　　　　　　　　　　　　　 21,827,585.88　　 7,381,822.48

（单位：份）

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称　　　　　　　　　　　　 富国中证央企创新驱动交易型开

　　　　　　　　　　　　　　　　 放式指数证券投资基金

基金交易代码　　　　　　　　　　 159974

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型，交易型开放式。

基金合同生

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