鹏华丰腾债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

鹏华丰腾债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022年01月26日

　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　　　　 鹏华丰腾债券　　　　　 基金代码　　　　　　 003527

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国民生银行股份有限

基金管理人　　　　　　　 鹏华基金管理有限公司　 基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日期

基金合同生效日　　　　　 2016年10月27日　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（若有）

基金类型　　　　　　　　 债券型　　　　　　　　交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　　　　　 普通开放式　　　　　　开放频率　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年04月16日

　　　　　　　　　　　　　杜培俊　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2014年07月01日

基金经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年01月22日

　　　　　　　　　　　　　刘太阳　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2006年07月01日

　　　　　　　　　　　　　基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

　　　　　　　　　　　　　基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

其他（若有）

　　　　　　　　　　　　　连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无

　　　　　　　　　　　　　须召开基金份额持有人大会。

注：无。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本部分请阅读《鹏华丰腾债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

　　　　　　　　　在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提

投资目标

　　　　　　　　　高资金流动性和收益率水平，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市

　　　　　　　　　交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票

　　　　　　　　　据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业

　　　　　　　　　私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法

　　　　　　　　　律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的

　　　　　　　　　相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换

　　　　　　　　　债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

投资范围　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

　　　　　　　　　程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，现

　　　　　　　　　金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其

　　　　　　　　　中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

　　　　　　　　　适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　　　　　　　　1、资产配置策略；2、久期策略；3、收益率曲线策略；4、骑乘策略；5、息

主要投资策略　　 差策略；6、债券选择策略；7、中小企业私募债投资策略；8、资产支持证券

　　　　　　　　　的投资策略。

业绩比较基准　　 中债总指数收益率

　　　　　　　　　本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基

　　　　　　　　　金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

　　　　　　　　　基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变

风险收益特征

　　　　　　　　　本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的

　　　　　　　　　风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机

　　　　　　　　　构提供的评级结果为准。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自

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