银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第四季度报告

银华回报灵活配置定期开放混合型发起式

　　　　　　证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：银华基金管理股份有限公司

　　　　基金托管人：宁波银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 银华回报灵活配置定期开放混合发起式

基金主代码　　　　　　　　 000904

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2014 年 12 月 12 日

报告期末基金份额总额　　　 95,214,107.76 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的

　　　　　　　　　　　　　 优势上市公司，同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益，力求实

　　　　　　　　　　　　　 现基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角，在实

　　　　　　　　　　　　　 际投资过程中充分体现“主题投资”这个核心理念。深入分析挖掘社

　　　　　　　　　　　　　 会经济发展进程中各类投资主题得以产生和持续的内在驱动因素，重

　　　　　　　　　　　　　 点投资于具有可持续发展前景的投资主题中的优质上市公司。

　　　　　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 0％-95％；权

　　　　　　　　　　　　　 证投资比例为基金资产净值的 0-3%；开放期内的每个交易日日终，

　　　　　　　　　　　　　 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资

　　　　　　　　　　　　　 产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本

　　　　　　　　　　　　　 基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需

　　　　　　　　　　　　　 缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

业绩比较基准　　　　　　　 年化收益率 5%

风险收益特征　　　　　　　 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券

　　　　　　　　　　　　　 型基金产品和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 银华基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　 宁波银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,140,474.20

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　806,786.08

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0081

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　172,187,892.73

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.808

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　

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