华安汇财通货币市场基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　　　　华安汇财通货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

　 华安汇财通货币市场基金

　　 2021 年第 4 季度报告

　　　 2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华安汇财通货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　华安汇财通货币

基金主代码　　　　　　　　000709

交易代码　　　　　　　　　000709

基金运作方式　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　2014 年 7 月 17 日

报告期末基金份额总额　　　30,331,081,521.47 份

投资目标　　　　　　　　　在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求

　　　　　　　　　　　　　 超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严

　　　　　　　　　　　　　 谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形

　　　　　　　　　　　　　 势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议

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　　　　　　　　　　　　　 存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率

　　　　　　　　　　　　　 水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行

　　　　　　　　　　　　　 积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和

　　　　　　　　　　　　　 流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。

业绩比较基准　　　　　　　人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征　　　　　　　本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低

　　　　　　　　　　　　　 风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基

　　　　　　　　　　　　　 金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人　　　　　　　　华安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　主要财务指标　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　163,691,033.71

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　163,691,033.71

3.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,331,081,521.47

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，

由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收

益和本期利润的金额相等。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较

　　　　　　　　　　　 净值收　　业绩比较

　　　　　　 净值收　　　　　　　　　　　　　　基准收益

　 阶段　　　　　　　　益率标　　基准收益　　　　　　　　　 ①-③　　　 ②-④

　　　　　　 益率①　　　　　　　　　　　　　　率标准差

　　　　　　　　　　　 准差②　　　率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④

过去三个

　　　　　　0.5154%　 0.0007%　　 0.340

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