嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告

嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资

　　　　　　　　 基金

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嘉实丰安 6 个月定期债券 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 19 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告期中的财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　嘉实丰安 6 个月定期债券

基金主代码　　　　　　　　004030

基金运作方式　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　2016 年 12 月 29 日

报告期末基金份额总额　　　1,000,066,760.02 份

投资目标　　　　　　　　　本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实

　　　　　　　　　　　　　现基金资产的长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　（一）封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　1、债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、

　　　　　　　　　　　　　利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种

　　　　　　　　　　　　　固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险

　　　　　　　　　　　　　特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水

　　　　　　　　　　　　　平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合

　　　　　　　　　　　　　管理，以获取较高的投资收益。具体包括：利率策略、信用债券投资

　　　　　　　　　　　　　策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、中小企业私募债券

　　　　　　　　　　　　　投资策略；2、国债期货投资策略；3、资产支持证券投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　（二）开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投

　　　　　　　　　　　　　资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配

　　　　　　　　　　　　　置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需

　　　　　　　　　　　　　求的同时，尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准　　　　　　　中债总全价指数收益率

风险收益特征　　　　　　　本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于

　　　　　　　　　　　　　股票型基金、混合型基金。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉实丰安 6 个月定期债券 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　 嘉实基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,161,354.66

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,458,236.27

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0075

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,021,836,498.45

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0218

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表

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