招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

招商安荣灵活配置混合型证券投资基

　　金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：招商基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　招商安荣灵活配置混合

基金主代码　　　　　　　　　002776

交易代码　　　　　　　　　　002776

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2018 年 7 月 17 日

报告期末基金份额总额　　　　498,772,898.26 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

　　　　　　　　　　　　　　本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险

　　　　　　　　　　　　　　水平，以实现基金份额净值的稳定增长。

　　　　　　　　　　　　　　具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券（不

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　含可转换公司债）投资策略；4、可转换公司债投资策略；5、

　　　　　　　　　　　　　　资产支持证券投资策略；6、权证投资策略；7、期货投资策

　　　　　　　　　　　　　　略。

业绩比较基准　　　　　　　　50%×沪深 300 指数收益率 + 50%×中债综合指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　招商安荣灵活配置混合 A　　　　　 招商安荣灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码　　　002776　　　　　　　　　　　　　 002777

报告期末下属分级基金的份　　456,786,336.51 份　　　　　　　　41,986,561.75 份

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

额总额

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　招商安荣灵活配置混合 A　　　　　　　招商安荣灵活配置混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　25,320,585.27　　　　　　　　　　　1,418,785.48

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,064,493.57　　　　　　　　　　　2,691,219.45

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1039　　　　　　　　　　　　0.0951

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　 694,486,071.86　　　　　　　61,091,894.42

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.5204　　　　　　　　　　 1.4550

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　招商安荣灵活配置混合 A

　　　　　　　　　　　　　　　　份额净值增　　　　　　　　　　　业绩比较基

　　　　　　　　份额净值增　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　阶段　　　　　　　　　　　　长率标准差　　　　　　　　　

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