康众医疗：康众医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：688607　　　　证券简称：康众医疗　　　 公告编号：2021-011

　　　　　　　 江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　　　 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19

日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议并审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超

过2.50亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2020年

年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止，在上述额度及

期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述有效期和

额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的

签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　一、募集资金基本情况

　 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662号）同意注册，公

司向社会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股发行价为人民币23.21元，

合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币

64,026,198.84元后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部

到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字

[2021]第ZA10069号”验资报告。

　 二、募集资金的存放与使用情况

　 （一）募集资金的存放情况

　 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1

号――规范运作》等有关法律法规的要求，公司对募集资金实行专户存储，并

与保荐机构中信证券股份有限公司、专户存储募集资金的银行签署了《募集资

金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司2021年1月29日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次

公开发行股票科创板上市公告书》。

　　　（二）募集资金的使用情况

　　　根据《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股说明书》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，

将全部用于公司以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金投资

序号　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　项目总投资额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额

　1　　　平板探测器生产基地建设项目　　　　　　　 21,386.66　　　 21,386.66

　2　　　研发服务中心建设项目　　　　　　　　　　 10,190.09　　　 10,190.09

　3　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　 13,000.00　　　 13,000.00

　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　44,576.75　　　 44,576.75

　　　募集资金超过了项目资金需求量，超过部分将用于补充公司运营资金。由

于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司

的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

　　　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1

号――规范运作》等的相关规定，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集

资金安全的前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情

况如下：

　　　（一）投资目的

　　　为了提高募集资金的使用效率，合理利用公司部分闲置募集资金，在确保

不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益并致

力于为公司及股东获取更多回报。

　　　（二）投资额度及期限

　　　根据公司营运情况及募集资金投资项目资金实际使用需要，本次拟使用最

高额度不超过2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公

司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。在前

述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金用于购买投

资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的具备合法经营资格的金融机构理

财产品或存款类产品（包括但不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定

期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品等），且该现金管理产品不得用

于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）投资有效期

　　自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日

止。

　　（五）实施方式

　　董事会提请股东大会同意授权公司管理层在前述有效期和额度范围内行使

决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投

资活动由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号――规范运作》等相关法

律法规的规定及时履行必要的信息披露义务。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项

目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证

监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　　 四、对公司经营的影响

　　本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项

目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常

周转需要和募集资金项目的正常运

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