农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金2021年第四季度报告

农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证

　　　　　　　券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　　　基金托管人：浙商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 农银中证新华社民族品牌指数

交易代码　　　　　　　　　　　　　　 012394

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 8 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 432,752,731.22 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 的最小化。在正常市场情况下，力争控制本基金的份额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整，力求降低跟踪误差。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中证新华社民族品牌工程指数收益率*95%+银行活期存

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 款利率(税后)*5%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金、债券型基金与货币市场基金。

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　农银汇理基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　浙商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　主要财务指标　　　　　　 报告期（ 2021 年 10 月 8 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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