中银中国精选混合型开放式证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

中银中国精选混合型开放式证券投资基金

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：中银基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　中银中国混合（LOF）

场内简称　　　　　　　　　　中银中国

基金主代码　　　　　　　　　163801

基金运作方式　　　　　　　　上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日　　　　　　　2005 年 1 月 4 日

报告期末基金份额总额　　　　757,296,043.10 份

投资目标　　　　　　　　　　基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势，紧随

　　　　　　　　　　　　　　 中国经济独特的发展节奏，挖掘中国主题，努力为投资者

　　　　　　　　　　　　　　 实现基金资产中、长期资本增值的目标，追求稳定的、优

　　　　　　　　　　　　　　 于业绩基准的回报。

投资策略　　　　　　　　　　本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策

　　　　　　　　　　　　　　 略，将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、

　　　　　　　　　　　　　　 投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的

　　　　　　　　　　　　　　 投资管理主要分为三个层次：第一个层次是自上而下的资

　　　　　　　　　　　　　　 产类别的配置，第二个层次是精选主题，第三个层次是自

　　　　　　　　　　　　　　 下而上的个股选择。

业绩比较基准　　　　　　　　本基金股票投资部分的业绩比较基准为：沪深 300 指数；

　　　　　　　　　　　　　　 债券投资部分的业绩比较基准为：中证国债指数。本基金

　　　　　　　　　　　　　　 的整体业绩基准＝沪深 300 指数×70% +中证国债指数

　　　　　　　　　　　　　　 ×20%+1 年期银行存款利率×10%

风险收益特征　　　　　　　　中等偏上风险品种

基金管理人　　　　　　　　　中银基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称　　　中银中国混合（LOF）A　　　　中银中国混合（LOF）C

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　下属两级基金的交易代码　　　　　 163801　　　　　　　　　　　　 014537

　报告期末下属两级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 757,295,221.89 份　　　　　　　821.21 份

　额总额

　　　　　　　　　　　　　　 §3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中银中国混合（LOF）A　　　　 中银中国混合（LOF）C

　1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　199,698,372.89　　　　　　　　　　　　 -1.66

　2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,789,167.62　　　　　　　　　　　　 -0.40

　3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0102　　　　　　　　　　　 -0.0017

　4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　1,299,915,772.24　　　　　　　　　　　　1,409.60

　5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.7165　　　　　　　

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