农银汇理新兴消费股票型证券投资基金2021年第四季度报告

农银汇理新兴消费股票型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理新兴消费股票型证券投资基金　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　农银新兴消费股票

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　010815

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2021 年 3 月 3 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　4,358,280,751.68 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险的前提下，关注新兴消费主题的投资

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　机会，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、资产配置策略 ；2、股票投资策略 ；3、债券投

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　资策略 ；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策略；6、资产支持证券投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益率*20%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理新兴消费股票型证券投资基金　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-83,425,831.61

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48,479,693.67

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0108

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,940,224,735.45

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.9041

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基准

　　　　　　　净值增长率　　 净值增长率　　　业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益率标准差　　　　①－③　　②－④

　　　　　　　　　①　　　　　 标准差②　　　准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④

过去三个月　　　　　 1.14%　　　　 1.11%　　　　　　4.53%　　　　

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