农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金2021年第四季度报告

农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证

　　　　　　　券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　　　基金托管人：东方证券股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　农银瑞祥一年混合

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　010642

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2020 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　632,965,183.37 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　投资于精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信用风险降到最低，并在良好控制利率风险与市场风

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　险的基础上为投资者获取稳定的收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6、资产支持证券投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×20% +中证全

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　债指数收益率×80%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　东方证券股份有限公司

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　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,521,626.51

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,716,707.42

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0329

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 671,975,192.84

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0616

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较

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