农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告

农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券

　　　　　　　投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　农银新能源混合

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　002190

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2016 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　6,599,861,485.12 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过积极把握中国社会、经济和环境可持续发

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展过程中的投资机会，精选受益于节能减排和产业升

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　级大趋势的新能源行业相关上市公司，在严格控制风

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、大类资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　判，在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工具的配置比例。

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、股票投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金首先界定新能源主题相关上市公司，再将定性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分析和定量分析相结合，对反映公司质量和增长潜力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的指标进行综合评估，甄选受益于节能减排大趋势的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　优质上市公司。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、债券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险

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　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、权证投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参与投资。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5、股指期货投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　风险性特征，主要遵循避险和有效管理两项策略和原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　则：（1）避险：在市场风险大幅累积时，减小基金投

　　　　　　　　　

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