农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金2021年第四季度报告

农银汇理策略收益一年持有期混合型证券

　　　　　　　投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　农银策略收益混合

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　010347

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2021 年 1 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　8,030,429,306.05 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过把握经济、产业和流动性的趋势，在积极

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　控制投资组合风险的前提下，追求资产的长期稳健增

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过研究和发掘经济趋势、产业趋势和流动性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　趋势，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法构建投资组合。首先根据经济趋势，进行大类资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置；其次，根据产业趋势，在经济周期的不同阶段，

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　侧重配置不同的优势行业；最后，根据流动性趋势，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在适宜的时机投资于精选的个股。本基金将不断通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　组合的优化和仓位的控制，追求更加稳健的收益回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×75% + 中证全债指数收益率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×25%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页 共 12 页

　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89,336,969.69

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 392,358,223.18

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0489

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,785,093,324.61

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.9694

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　

查看公告全文…