平安匠心优选混合型证券投资基金2021年第4季度报告

平安匠心优选混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：平安基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安匠心优选混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 平安匠心优选混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 008949

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2020 年 2 月 21 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 1,138,766,033.85 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越基金业绩比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　较基准的资本增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政及货币政策、市场情绪、行业周期、资金供需情况等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　因素综合分析以及对资本市场发展趋势的判断，在评价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未来一段时间各类的预期风险收益率、相关性的基础

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　 平安匠心优选混合 A　　　　　 平安匠心优选混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　008949　　　　　　　　　　　 008950

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　1,022,508,218.00 份　　　　　　116,257,815.85 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安匠心优选混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安匠心优选混合 A　　　　　　 平安匠心优选混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,774,729.88　　　　　　　　　 5,849,869.03

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95,058,112.87　　　　　　　　 15,369,495.59

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1160　　　　　　　　　　　　 0.1214

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　 1,442,924,705.55　　　　　　　　 161,711,998.08

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4112　　　　　　　　　　　　 1.3910

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安匠心优选混合 A

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