鱼跃医疗：年度募集资金使用鉴证报告

　　　　　　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2020 年度

　　　　　 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告

关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告　　1-7

　　　　　　　　　　 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　 董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]877 号”文《关于核准江苏鱼跃医疗

设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2016 年 6 月 8 日非公开发

行人民币普通股（A 股）83,550,913.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 30.64

元。本次发行募集资金总额为人民币 2,559,999,974.32 元，扣除发行费用人民币

32,982,430.91 元后，实际募集资金净额为 2,527,017,543.41 元。上述募集资金已于

2016 年 6 月 8 日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具 XYZH/2016SHA10173 号

验资报告。

　　（二） 募集资金以前年度使用金额

　　2016 年度本公司实际使用募集资金 635,762,429.05 元， 2016 年度收到银行存款

利息扣除银行手续费等净额为 23,417,181.37 元；截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司

累计已使用募集资金 635,762,429.05 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净

额为 23,417,181.37 元。

　　2016 年 6 月 29 日本公司第三届董事会第二十次临时会议和第三届监事会第三次临

时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及

控股子公司使用不超过人民币 180,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本

要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品。截至 2016 年 12 月 31

日，本公司购买的保本型理财产品尚未到期金额为 180,000 万元。

　　截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 1,914,672,295.73 元（包括累计

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 114,672,295.73

元，保本型银行理财产品 1,800,000,000.00 元。

　　截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 1,441,249,992.26 元（包括累计

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 1,241,249,992.26

元，暂时补充流动资金总额为 200,000,000.00 元。

　　截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 807,467,884.59 元（包括累计收

到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 807,467,884.59 元。

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 479,549,169.78 元（包括累计收

到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 479,549,169.78 元。

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　 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

　　2020 年度本公司募投项目实际使用募集资金 73,938,387.52 元。根据 2020 年 1 月

19 日召开的第四届董事会第二十四次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》，公司可以使用不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置募

集资金补充流动资金，本期公司实际补充流动资金 425,500,000.00 元，该部分资金已

于年底全部归还。2020 年度缴纳理财产品增值税、城市建设维护税、教育费附加、地方

教育费附加合计金额 550,254.77 元，2020 年度收到银行理财收入和存款利息扣除银行

手续费净额 9,858,591.98 元；截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募集资

金 2,199,201,056.09 元（其中置换股权金额 228,576,495.78 元），累计缴纳理财产品

增值税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加合计金额 5,206,526.80 元，

累计收到银行理财收入和存款利息扣除银行手续费净额为 92,704,055.68 元。

　　截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 415,314,016.30 元（包括累计

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 415,314,016.30

元。

　　二、募集资金管理情况

　 （一） 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合

本公司实际情况，制定了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募

集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。本公司对募集资金实行专户存储，

募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理

流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监

督，定期对募集资金使用情况进行检查。

　　2016 年 6 月 29 日，本公司、全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司（以下简称“苏

州鱼跃”）及全资子公司苏州医疗用品厂有限公司（以下简称“苏州用品厂”）连同保

荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）分别与中国银行股份有限

公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行及中国民生银行股份有限公司丹阳

支行签署了《募集资金三方监管协议》。经第四届董事会第十次临时会议审议通过，本

公司在中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）增设募集资金专项账户，并于

2017 年 9 月 29 日，本公司连同保荐机构与中信银行丹阳支行签署了《募集资金三方监

管协议》。

　　公司于 2019 年 1 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募

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